有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月10日現在 | 当期 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,285,639 | 258,450,458 |
| 親投資信託受益証券 | 29,622,284,174 | 26,809,449,121 |
| 未収入金 | - | 56,800,000 |
| 流動資産合計 | 29,892,569,813 | 27,124,699,579 |
| 資産合計 | 29,892,569,813 | 27,124,699,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,775,266 | 163,655,006 |
| 未払解約金 | 11,548,264 | 47,194,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,359 | 1,214,466 |
| 未払委託者報酬 | 27,081,922 | 23,075,000 |
| その他未払費用 | 33,491 | 29,639 |
| 流動負債合計 | 206,864,302 | 235,168,202 |
| 負債合計 | 206,864,302 | 235,168,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,693,816,506 | 40,913,751,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,008,110,995 | △14,024,220,182 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 29,685,705,511 | 26,889,531,377 |
| 純資産合計 | 29,685,705,511 | 26,889,531,377 |
| 負債純資産合計 | 29,892,569,813 | 27,124,699,579 |
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