有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月12日現在 | 当期 2023年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,160,206 | 301,270,167 |
| 親投資信託受益証券 | 37,728,952,523 | 35,064,934,719 |
| 未収入金 | - | 46,060,000 |
| 流動資産合計 | 38,064,112,729 | 35,412,264,886 |
| 資産合計 | 38,064,112,729 | 35,412,264,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,187,546 | 178,091,621 |
| 未払解約金 | 22,347,613 | 38,414,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,660 | 1,758,488 |
| 未払委託者報酬 | 35,010,691 | 33,411,415 |
| その他未払費用 | 39,844 | 39,041 |
| 流動負債合計 | 240,428,354 | 251,715,518 |
| 負債合計 | 240,428,354 | 251,715,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,296,886,591 | 44,522,905,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,473,202,216 | △9,362,356,107 |
| (分配準備積立金) | 1,313,035,461 | 711,087,885 |
| 元本等合計 | 37,823,684,375 | 35,160,549,368 |
| 純資産合計 | 37,823,684,375 | 35,160,549,368 |
| 負債純資産合計 | 38,064,112,729 | 35,412,264,886 |
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