有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 6月11日現在) | 当期 (平成30年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 659,822,863 | 497,979,666 |
| 親投資信託受益証券 | 62,833,948,007 | 58,044,313,139 |
| 未収入金 | 81,050,000 | 92,202,000 |
| 流動資産合計 | 63,574,820,870 | 58,634,494,805 |
| 資産合計 | 63,574,820,870 | 58,634,494,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 286,353,923 | 257,815,203 |
| 未払解約金 | 182,998,159 | 180,323,392 |
| 未払受託者報酬 | 3,018,282 | 2,466,194 |
| 未払委託者報酬 | 57,347,303 | 46,857,668 |
| 未払利息 | 1,823 | 1,229 |
| その他未払費用 | 63,414 | 50,059 |
| 流動負債合計 | 529,782,904 | 487,513,745 |
| 負債合計 | 529,782,904 | 487,513,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,588,480,813 | 64,453,800,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,543,442,847 | △6,306,819,710 |
| (分配準備積立金) | 1,914,324,909 | 1,046,017,902 |
| 元本等合計 | 63,045,037,966 | 58,146,981,060 |
| 純資産合計 | 63,045,037,966 | 58,146,981,060 |
| 負債純資産合計 | 63,574,820,870 | 58,634,494,805 |
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