有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月10日現在 | 当期 令和1年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 532,562,142 | 2,534,782,781 |
| 親投資信託受益証券 | 58,727,594,062 | 58,862,677,104 |
| 未収入金 | - | 21,514,000 |
| 流動資産合計 | 59,260,156,204 | 61,418,973,885 |
| 資産合計 | 59,260,156,204 | 61,418,973,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,184,273 | 1,628,786,736 |
| 未払解約金 | 47,243,452 | 92,524,820 |
| 未払受託者報酬 | 2,709,084 | 2,699,125 |
| 未払委託者報酬 | 51,472,583 | 51,283,535 |
| 未払利息 | 1,037 | - |
| その他未払費用 | 55,070 | 54,261 |
| 流動負債合計 | 348,665,499 | 1,775,348,477 |
| 負債合計 | 348,665,499 | 1,775,348,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,796,068,317 | 58,170,954,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,884,577,612 | 1,472,670,542 |
| (分配準備積立金) | 785,523,234 | 5,925,235,741 |
| 元本等合計 | 58,911,490,705 | 59,643,625,408 |
| 純資産合計 | 58,911,490,705 | 59,643,625,408 |
| 負債純資産合計 | 59,260,156,204 | 61,418,973,885 |
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