有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月10日現在 | 当期 2021年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,307,235 | 450,919,326 |
| 親投資信託受益証券 | 42,505,273,381 | 49,472,131,494 |
| 未収入金 | 50,880,000 | 591,700,000 |
| 流動資産合計 | 42,938,460,616 | 50,514,750,820 |
| 資産合計 | 42,938,460,616 | 50,514,750,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,089,266 | 203,060,248 |
| 未払解約金 | 72,436,324 | 688,002,310 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,079 | 2,265,473 |
| 未払委託者報酬 | 36,728,648 | 43,044,079 |
| その他未払費用 | 40,276 | 45,422 |
| 流動負債合計 | 328,227,593 | 936,417,532 |
| 負債合計 | 328,227,593 | 936,417,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,272,316,648 | 50,765,062,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,662,083,625 | △1,186,728,891 |
| (分配準備積立金) | 4,251,255,974 | 3,419,756,779 |
| 元本等合計 | 42,610,233,023 | 49,578,333,288 |
| 純資産合計 | 42,610,233,023 | 49,578,333,288 |
| 負債純資産合計 | 42,938,460,616 | 50,514,750,820 |
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