有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月10日現在 | 当期 令和2年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,534,782,781 | 420,986,013 |
| 親投資信託受益証券 | 58,862,677,104 | 47,252,477,020 |
| 未収入金 | 21,514,000 | - |
| 流動資産合計 | 61,418,973,885 | 47,673,463,033 |
| 資産合計 | 61,418,973,885 | 47,673,463,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,628,786,736 | 228,601,091 |
| 未払解約金 | 92,524,820 | 31,753,258 |
| 未払受託者報酬 | 2,699,125 | 2,043,040 |
| 未払委託者報酬 | 51,283,535 | 38,817,909 |
| その他未払費用 | 54,261 | 42,421 |
| 流動負債合計 | 1,775,348,477 | 301,257,719 |
| 負債合計 | 1,775,348,477 | 301,257,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,170,954,866 | 57,150,272,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,472,670,542 | △9,778,067,520 |
| (分配準備積立金) | 5,925,235,741 | 5,250,460,643 |
| 元本等合計 | 59,643,625,408 | 47,372,205,314 |
| 純資産合計 | 59,643,625,408 | 47,372,205,314 |
| 負債純資産合計 | 61,418,973,885 | 47,673,463,033 |
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