有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月10日現在 | 当期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,716,858 | 335,160,206 |
| 親投資信託受益証券 | 39,452,747,060 | 37,728,952,523 |
| 流動資産合計 | 39,799,463,918 | 38,064,112,729 |
| 資産合計 | 39,799,463,918 | 38,064,112,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,776,547 | 181,187,546 |
| 未払解約金 | 30,609,437 | 22,347,613 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,532 | 1,842,660 |
| 未払委託者報酬 | 34,970,229 | 35,010,691 |
| その他未払費用 | 39,389 | 39,844 |
| 流動負債合計 | 248,236,134 | 240,428,354 |
| 負債合計 | 248,236,134 | 240,428,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,194,136,860 | 45,296,886,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,642,909,076 | △7,473,202,216 |
| (分配準備積立金) | 1,867,906,710 | 1,313,035,461 |
| 元本等合計 | 39,551,227,784 | 37,823,684,375 |
| 純資産合計 | 39,551,227,784 | 37,823,684,375 |
| 負債純資産合計 | 39,799,463,918 | 38,064,112,729 |
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