有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月10日現在 | 当期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 450,919,326 | 329,007,830 |
| 親投資信託受益証券 | 49,472,131,494 | 42,874,746,485 |
| 未収入金 | 591,700,000 | 62,370,000 |
| 流動資産合計 | 50,514,750,820 | 43,266,124,315 |
| 資産合計 | 50,514,750,820 | 43,266,124,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,060,248 | 187,703,720 |
| 未払解約金 | 688,002,310 | 37,054,022 |
| 未払受託者報酬 | 2,265,473 | 1,949,758 |
| 未払委託者報酬 | 43,044,079 | 37,045,502 |
| その他未払費用 | 45,422 | 40,509 |
| 流動負債合計 | 936,417,532 | 263,793,511 |
| 負債合計 | 936,417,532 | 263,793,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,765,062,179 | 46,925,930,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,186,728,891 | △3,923,599,442 |
| (分配準備積立金) | 3,419,756,779 | 2,546,262,340 |
| 元本等合計 | 49,578,333,288 | 43,002,330,804 |
| 純資産合計 | 49,578,333,288 | 43,002,330,804 |
| 負債純資産合計 | 50,514,750,820 | 43,266,124,315 |
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