有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月10日現在 | 当期 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,450,458 | 250,008,617 |
| 親投資信託受益証券 | 26,809,449,121 | 26,852,307,142 |
| 未収入金 | 56,800,000 | 62,800,000 |
| 流動資産合計 | 27,124,699,579 | 27,165,115,759 |
| 資産合計 | 27,124,699,579 | 27,165,115,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,655,006 | 156,349,273 |
| 未払解約金 | 47,194,091 | 53,091,358 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,466 | 1,178,547 |
| 未払委託者報酬 | 23,075,000 | 22,392,481 |
| その他未払費用 | 29,639 | 29,131 |
| 流動負債合計 | 235,168,202 | 233,040,790 |
| 負債合計 | 235,168,202 | 233,040,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,913,751,559 | 39,087,318,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,024,220,182 | △12,155,243,424 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 26,889,531,377 | 26,932,074,969 |
| 純資産合計 | 26,889,531,377 | 26,932,074,969 |
| 負債純資産合計 | 27,124,699,579 | 27,165,115,759 |
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