有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期計算期間 (平成28年 9月26日現在) | 第25期計算期間 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,094,287 | 252,633,385 |
| 親投資信託受益証券 | 44,936,383,349 | 40,981,891,271 |
| 未収入金 | 84,300,000 | 16,500,000 |
| 流動資産合計 | 45,324,777,636 | 41,251,024,656 |
| 資産合計 | 45,324,777,636 | 41,251,024,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 275,444,143 | 120,077,720 |
| 未払受託者報酬 | 9,357,663 | 8,112,296 |
| 未払委託者報酬 | 97,586,982 | 84,599,529 |
| 未払利息 | 623 | 452 |
| その他未払費用 | 1,106,516 | 927,060 |
| 流動負債合計 | 383,495,927 | 213,717,057 |
| 負債合計 | 383,495,927 | 213,717,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,891,450,223 | 36,304,050,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,049,831,486 | 4,733,257,145 |
| (分配準備積立金) | 636,005,597 | 565,471,361 |
| 元本等合計 | 44,941,281,709 | 41,037,307,599 |
| 純資産合計 | 44,941,281,709 | 41,037,307,599 |
| 負債純資産合計 | 45,324,777,636 | 41,251,024,656 |
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