有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/09/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 2024年9月25日現在 | 第41期 2025年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,376,088 | 450,992,448 |
| 親投資信託受益証券 | 29,306,508,381 | 31,029,422,013 |
| 流動資産合計 | 29,733,884,469 | 31,480,414,461 |
| 資産合計 | 29,733,884,469 | 31,480,414,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,511,214 | 61,518,248 |
| 未払受託者報酬 | 5,583,986 | 5,907,695 |
| 未払委託者報酬 | 58,233,533 | 61,609,253 |
| その他未払費用 | 205,453 | 211,114 |
| 流動負債合計 | 198,534,186 | 129,246,310 |
| 負債合計 | 198,534,186 | 129,246,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,759,259,830 | 26,323,291,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,776,090,453 | 5,027,876,330 |
| (分配準備積立金) | 688,888,508 | 602,519,175 |
| 元本等合計 | 29,535,350,283 | 31,351,168,151 |
| 純資産合計 | 29,535,350,283 | 31,351,168,151 |
| 負債純資産合計 | 29,733,884,469 | 31,480,414,461 |
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