有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 令和1年9月25日現在 | 第31期 令和2年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,971,721 | 231,320,407 |
| 親投資信託受益証券 | 25,401,144,057 | 22,130,464,180 |
| 未収入金 | 14,680,000 | 34,900,000 |
| 流動資産合計 | 25,575,795,778 | 22,396,684,587 |
| 資産合計 | 25,575,795,778 | 22,396,684,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,236,436 | 153,038,597 |
| 未払受託者報酬 | 5,030,306 | 4,583,641 |
| 未払委託者報酬 | 52,458,828 | 47,801,270 |
| その他未払費用 | 204,299 | 190,452 |
| 流動負債合計 | 159,929,869 | 205,613,960 |
| 負債合計 | 159,929,869 | 205,613,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,647,820,481 | 20,405,118,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,768,045,428 | 1,785,952,325 |
| (分配準備積立金) | 326,000,265 | 284,804,657 |
| 元本等合計 | 25,415,865,909 | 22,191,070,627 |
| 純資産合計 | 25,415,865,909 | 22,191,070,627 |
| 負債純資産合計 | 25,575,795,778 | 22,396,684,587 |
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