有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 平成31年3月25日現在 | 第30期 令和1年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,805,132 | 159,971,721 |
| 親投資信託受益証券 | 27,569,189,867 | 25,401,144,057 |
| 未収入金 | 15,500,000 | 14,680,000 |
| 流動資産合計 | 27,729,494,999 | 25,575,795,778 |
| 資産合計 | 27,729,494,999 | 25,575,795,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,700,733 | 102,236,436 |
| 未払受託者報酬 | 5,360,986 | 5,030,306 |
| 未払委託者報酬 | 55,907,333 | 52,458,828 |
| 未払利息 | 295 | - |
| その他未払費用 | 210,885 | 204,299 |
| 流動負債合計 | 140,180,232 | 159,929,869 |
| 負債合計 | 140,180,232 | 159,929,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,563,934,814 | 22,647,820,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,025,379,953 | 2,768,045,428 |
| (分配準備積立金) | 359,334,021 | 326,000,265 |
| 元本等合計 | 27,589,314,767 | 25,415,865,909 |
| 純資産合計 | 27,589,314,767 | 25,415,865,909 |
| 負債純資産合計 | 27,729,494,999 | 25,575,795,778 |
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