有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 2022年3月25日現在 | 第36期 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,939,308 | 418,006,877 |
| 親投資信託受益証券 | 18,529,880,483 | 23,973,848,950 |
| 流動資産合計 | 18,862,819,791 | 24,391,855,827 |
| 資産合計 | 18,862,819,791 | 24,391,855,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,321,593 | 86,771,588 |
| 未払受託者報酬 | 3,439,289 | 4,104,109 |
| 未払委託者報酬 | 35,867,283 | 42,800,446 |
| その他未払費用 | 149,278 | 172,671 |
| 流動負債合計 | 93,777,443 | 133,848,814 |
| 負債合計 | 93,777,443 | 133,848,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,587,893,779 | 21,090,001,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,181,148,569 | 3,168,005,900 |
| (分配準備積立金) | 219,218,131 | 210,114,377 |
| 元本等合計 | 18,769,042,348 | 24,258,007,013 |
| 純資産合計 | 18,769,042,348 | 24,258,007,013 |
| 負債純資産合計 | 18,862,819,791 | 24,391,855,827 |
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