有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 2021年9月27日現在 | 第35期 2022年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,645,037 | 332,939,308 |
| 親投資信託受益証券 | 18,002,758,800 | 18,529,880,483 |
| 流動資産合計 | 18,149,403,837 | 18,862,819,791 |
| 資産合計 | 18,149,403,837 | 18,862,819,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,656,298 | 54,321,593 |
| 未払受託者報酬 | 3,616,463 | 3,439,289 |
| 未払委託者報酬 | 37,714,895 | 35,867,283 |
| その他未払費用 | 156,966 | 149,278 |
| 流動負債合計 | 96,144,622 | 93,777,443 |
| 負債合計 | 96,144,622 | 93,777,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,332,911,386 | 16,587,893,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,720,347,829 | 2,181,148,569 |
| (分配準備積立金) | 227,098,094 | 219,218,131 |
| 元本等合計 | 18,053,259,215 | 18,769,042,348 |
| 純資産合計 | 18,053,259,215 | 18,769,042,348 |
| 負債純資産合計 | 18,149,403,837 | 18,862,819,791 |
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