有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 2024年3月25日現在 | 第40期 2024年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,401,808 | 427,376,088 |
| 親投資信託受益証券 | 28,208,356,097 | 29,306,508,381 |
| 流動資産合計 | 28,764,757,905 | 29,733,884,469 |
| 資産合計 | 28,764,757,905 | 29,733,884,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,693,107 | 134,511,214 |
| 未払受託者報酬 | 5,181,481 | 5,583,986 |
| 未払委託者報酬 | 54,035,838 | 58,233,533 |
| その他未払費用 | 195,562 | 205,453 |
| 流動負債合計 | 157,105,988 | 198,534,186 |
| 負債合計 | 157,105,988 | 198,534,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,024,507,344 | 24,759,259,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,583,144,573 | 4,776,090,453 |
| (分配準備積立金) | 750,590,942 | 688,888,508 |
| 元本等合計 | 28,607,651,917 | 29,535,350,283 |
| 純資産合計 | 28,607,651,917 | 29,535,350,283 |
| 負債純資産合計 | 28,764,757,905 | 29,733,884,469 |
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