有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 2021年3月25日現在 | 第34期 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,275,806 | 146,645,037 |
| 親投資信託受益証券 | 18,676,351,186 | 18,002,758,800 |
| 流動資産合計 | 18,878,626,992 | 18,149,403,837 |
| 資産合計 | 18,878,626,992 | 18,149,403,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,085,204 | 54,656,298 |
| 未払受託者報酬 | 3,724,050 | 3,616,463 |
| 未払委託者報酬 | 38,837,027 | 37,714,895 |
| その他未払費用 | 161,562 | 156,966 |
| 流動負債合計 | 130,807,843 | 96,144,622 |
| 負債合計 | 130,807,843 | 96,144,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,264,066,863 | 16,332,911,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,483,752,286 | 1,720,347,829 |
| (分配準備積立金) | 237,196,161 | 227,098,094 |
| 元本等合計 | 18,747,819,149 | 18,053,259,215 |
| 純資産合計 | 18,747,819,149 | 18,053,259,215 |
| 負債純資産合計 | 18,878,626,992 | 18,149,403,837 |
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