有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期計算期間 (平成30年 3月26日現在) | 第28期計算期間 (平成30年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,879,581 | 180,318,931 |
| 親投資信託受益証券 | 32,972,784,098 | 29,868,178,363 |
| 未収入金 | 29,700,000 | 49,000,000 |
| 流動資産合計 | 33,289,363,679 | 30,097,497,294 |
| 資産合計 | 33,289,363,679 | 30,097,497,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,839,564 | 132,468,030 |
| 未払受託者報酬 | 6,487,562 | 6,010,976 |
| 未払委託者報酬 | 67,655,970 | 62,685,838 |
| 未払利息 | 641 | 385 |
| その他未払費用 | 253,524 | 237,962 |
| 流動負債合計 | 177,237,261 | 201,403,191 |
| 負債合計 | 177,237,261 | 201,403,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,076,296,140 | 26,601,288,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,035,830,278 | 3,294,805,354 |
| (分配準備積立金) | 444,844,004 | 400,993,545 |
| 元本等合計 | 33,112,126,418 | 29,896,094,103 |
| 純資産合計 | 33,112,126,418 | 29,896,094,103 |
| 負債純資産合計 | 33,289,363,679 | 30,097,497,294 |
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