有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 2025年3月25日現在 | 第42期 2025年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 450,992,448 | 452,549,710 |
| 親投資信託受益証券 | 31,029,422,013 | 31,974,143,694 |
| 流動資産合計 | 31,480,414,461 | 32,426,693,404 |
| 資産合計 | 31,480,414,461 | 32,426,693,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,518,248 | 171,221,911 |
| 未払受託者報酬 | 5,907,695 | 6,208,644 |
| 未払委託者報酬 | 61,609,253 | 64,747,626 |
| その他未払費用 | 211,114 | 219,016 |
| 流動負債合計 | 129,246,310 | 242,397,197 |
| 負債合計 | 129,246,310 | 242,397,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,323,291,821 | 26,891,285,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,027,876,330 | 5,293,011,131 |
| (分配準備積立金) | 602,519,175 | 570,860,411 |
| 元本等合計 | 31,351,168,151 | 32,184,296,207 |
| 純資産合計 | 31,351,168,151 | 32,184,296,207 |
| 負債純資産合計 | 31,480,414,461 | 32,426,693,404 |
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