有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 2023年3月27日現在 | 第38期 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 451,366,858 | 428,405,928 |
| 親投資信託受益証券 | 28,557,443,729 | 25,960,104,325 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 29,008,810,587 | 26,448,510,253 |
| 資産合計 | 29,008,810,587 | 26,448,510,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 168,359,421 | 214,847,478 |
| 未払受託者報酬 | 5,364,412 | 5,237,313 |
| 未払委託者報酬 | 55,943,554 | 54,618,183 |
| その他未払費用 | 199,770 | 196,787 |
| 流動負債合計 | 229,867,157 | 274,899,761 |
| 負債合計 | 229,867,157 | 274,899,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,786,867,271 | 22,131,099,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,992,076,159 | 4,042,510,806 |
| (分配準備積立金) | 329,060,969 | 714,987,410 |
| 元本等合計 | 28,778,943,430 | 26,173,610,492 |
| 純資産合計 | 28,778,943,430 | 26,173,610,492 |
| 負債純資産合計 | 29,008,810,587 | 26,448,510,253 |
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