有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期計算期間 (平成29年 9月25日現在) | 第27期計算期間 (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,058,172 | 286,879,581 |
| 親投資信託受益証券 | 36,002,562,928 | 32,972,784,098 |
| 未収入金 | 24,300,000 | 29,700,000 |
| 流動資産合計 | 36,284,921,100 | 33,289,363,679 |
| 資産合計 | 36,284,921,100 | 33,289,363,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,855,770 | 102,839,564 |
| 未払受託者報酬 | 7,288,973 | 6,487,562 |
| 未払委託者報酬 | 76,013,517 | 67,655,970 |
| 未払利息 | 329 | 641 |
| その他未払費用 | 785,710 | 253,524 |
| 流動負債合計 | 188,944,299 | 177,237,261 |
| 負債合計 | 188,944,299 | 177,237,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,130,792,220 | 29,076,296,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,965,184,581 | 4,035,830,278 |
| (分配準備積立金) | 492,117,700 | 444,844,004 |
| 元本等合計 | 36,095,976,801 | 33,112,126,418 |
| 純資産合計 | 36,095,976,801 | 33,112,126,418 |
| 負債純資産合計 | 36,284,921,100 | 33,289,363,679 |
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