有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 2025年9月25日現在 | 第43期 2026年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,549,710 | 337,543,824 |
| 親投資信託受益証券 | 31,974,143,694 | 28,735,600,496 |
| 流動資産合計 | 32,426,693,404 | 29,073,144,320 |
| 資産合計 | 32,426,693,404 | 29,073,144,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 171,221,911 | 97,400,508 |
| 未払受託者報酬 | 6,208,644 | 5,918,721 |
| 未払委託者報酬 | 64,747,626 | 61,724,166 |
| その他未払費用 | 219,016 | 211,343 |
| 流動負債合計 | 242,397,197 | 165,254,738 |
| 負債合計 | 242,397,197 | 165,254,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,891,285,076 | 24,579,646,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,293,011,131 | 4,328,242,908 |
| (分配準備積立金) | 570,860,411 | 495,465,109 |
| 元本等合計 | 32,184,296,207 | 28,907,889,582 |
| 純資産合計 | 32,184,296,207 | 28,907,889,582 |
| 負債純資産合計 | 32,426,693,404 | 29,073,144,320 |
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