有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 2023年9月25日現在 | 第39期 2024年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 428,405,928 | 556,401,808 |
| 親投資信託受益証券 | 25,960,104,325 | 28,208,356,097 |
| 未収入金 | 60,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 26,448,510,253 | 28,764,757,905 |
| 資産合計 | 26,448,510,253 | 28,764,757,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 214,847,478 | 97,693,107 |
| 未払受託者報酬 | 5,237,313 | 5,181,481 |
| 未払委託者報酬 | 54,618,183 | 54,035,838 |
| その他未払費用 | 196,787 | 195,562 |
| 流動負債合計 | 274,899,761 | 157,105,988 |
| 負債合計 | 274,899,761 | 157,105,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,131,099,686 | 24,024,507,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,042,510,806 | 4,583,144,573 |
| (分配準備積立金) | 714,987,410 | 750,590,942 |
| 元本等合計 | 26,173,610,492 | 28,607,651,917 |
| 純資産合計 | 26,173,610,492 | 28,607,651,917 |
| 負債純資産合計 | 26,448,510,253 | 28,764,757,905 |
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