有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期計算期間 (平成29年 3月27日現在) | 第26期計算期間 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,633,385 | 258,058,172 |
| 親投資信託受益証券 | 40,981,891,271 | 36,002,562,928 |
| 未収入金 | 16,500,000 | 24,300,000 |
| 流動資産合計 | 41,251,024,656 | 36,284,921,100 |
| 資産合計 | 41,251,024,656 | 36,284,921,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,077,720 | 104,855,770 |
| 未払受託者報酬 | 8,112,296 | 7,288,973 |
| 未払委託者報酬 | 84,599,529 | 76,013,517 |
| 未払利息 | 452 | 329 |
| その他未払費用 | 927,060 | 785,710 |
| 流動負債合計 | 213,717,057 | 188,944,299 |
| 負債合計 | 213,717,057 | 188,944,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,304,050,454 | 32,130,792,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,733,257,145 | 3,965,184,581 |
| (分配準備積立金) | 565,471,361 | 492,117,700 |
| 元本等合計 | 41,037,307,599 | 36,095,976,801 |
| 純資産合計 | 41,037,307,599 | 36,095,976,801 |
| 負債純資産合計 | 41,251,024,656 | 36,284,921,100 |
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