有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 令和2年3月25日現在 | 第32期 令和2年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,320,407 | 149,720,663 |
| 親投資信託受益証券 | 22,130,464,180 | 20,221,083,224 |
| 未収入金 | 34,900,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,396,684,587 | 20,420,803,887 |
| 資産合計 | 22,396,684,587 | 20,420,803,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,038,597 | 65,069,523 |
| 未払受託者報酬 | 4,583,641 | 4,130,316 |
| 未払委託者報酬 | 47,801,270 | 43,073,592 |
| その他未払費用 | 190,452 | 176,163 |
| 流動負債合計 | 205,613,960 | 112,449,594 |
| 負債合計 | 205,613,960 | 112,449,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,405,118,302 | 18,802,359,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,785,952,325 | 1,505,994,895 |
| (分配準備積立金) | 284,804,657 | 257,536,668 |
| 元本等合計 | 22,191,070,627 | 20,308,354,293 |
| 純資産合計 | 22,191,070,627 | 20,308,354,293 |
| 負債純資産合計 | 22,396,684,587 | 20,420,803,887 |
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