有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 2020年9月25日現在 | 第33期 2021年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,720,663 | 202,275,806 |
| 親投資信託受益証券 | 20,221,083,224 | 18,676,351,186 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 20,420,803,887 | 18,878,626,992 |
| 資産合計 | 20,420,803,887 | 18,878,626,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,069,523 | 88,085,204 |
| 未払受託者報酬 | 4,130,316 | 3,724,050 |
| 未払委託者報酬 | 43,073,592 | 38,837,027 |
| その他未払費用 | 176,163 | 161,562 |
| 流動負債合計 | 112,449,594 | 130,807,843 |
| 負債合計 | 112,449,594 | 130,807,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,802,359,398 | 17,264,066,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,505,994,895 | 1,483,752,286 |
| (分配準備積立金) | 257,536,668 | 237,196,161 |
| 元本等合計 | 20,308,354,293 | 18,747,819,149 |
| 純資産合計 | 20,308,354,293 | 18,747,819,149 |
| 負債純資産合計 | 20,420,803,887 | 18,878,626,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
