有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月 6日現在) | 当期 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 710,701,096 | 534,200,461 |
| 親投資信託受益証券 | 52,250,507,523 | 49,920,283,788 |
| 未収入金 | 484,169,000 | - |
| 流動資産合計 | 53,445,377,619 | 50,454,484,249 |
| 資産合計 | 53,445,377,619 | 50,454,484,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,322,610 | 189,074,376 |
| 未払解約金 | 898,328,138 | 144,694,405 |
| 未払受託者報酬 | 2,497,492 | 2,478,387 |
| 未払委託者報酬 | 47,452,309 | 47,089,333 |
| 未払利息 | 1,390 | 731 |
| その他未払費用 | 221,025 | 198,261 |
| 流動負債合計 | 1,129,822,964 | 383,535,493 |
| 負債合計 | 1,129,822,964 | 383,535,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,806,460,192 | 54,021,250,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,094,463 | △3,950,301,630 |
| (分配準備積立金) | 6,083,799,684 | 4,805,732,142 |
| 元本等合計 | 52,315,554,655 | 50,070,948,756 |
| 純資産合計 | 52,315,554,655 | 50,070,948,756 |
| 負債純資産合計 | 53,445,377,619 | 50,454,484,249 |
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