有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月5日現在 | 当期 令和2年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 467,855,307 | 184,182,763 |
| 親投資信託受益証券 | 27,989,846,451 | 19,543,224,236 |
| 流動資産合計 | 28,457,701,758 | 19,727,406,999 |
| 資産合計 | 28,457,701,758 | 19,727,406,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,686,580 | 90,509,135 |
| 未払解約金 | 301,705,922 | 20,634,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,752 | 906,714 |
| 未払委託者報酬 | 23,384,571 | 17,227,768 |
| その他未払費用 | 31,941 | 26,100 |
| 流動負債合計 | 416,039,766 | 129,304,059 |
| 負債合計 | 416,039,766 | 129,304,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,624,737,243 | 25,859,752,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,416,924,749 | △6,261,650,058 |
| (分配準備積立金) | 4,205,917,165 | 2,583,671,515 |
| 元本等合計 | 28,041,661,992 | 19,598,102,940 |
| 純資産合計 | 28,041,661,992 | 19,598,102,940 |
| 負債純資産合計 | 28,457,701,758 | 19,727,406,999 |
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