有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月7日現在 | 当期 2020年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,182,763 | 194,481,648 |
| 親投資信託受益証券 | 19,543,224,236 | 21,347,593,936 |
| 流動資産合計 | 19,727,406,999 | 21,542,075,584 |
| 資産合計 | 19,727,406,999 | 21,542,075,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,509,135 | 92,967,259 |
| 未払解約金 | 20,634,342 | 25,124,482 |
| 未払受託者報酬 | 906,714 | 996,629 |
| 未払委託者報酬 | 17,227,768 | 18,936,141 |
| その他未払費用 | 26,100 | 27,403 |
| 流動負債合計 | 129,304,059 | 138,051,914 |
| 負債合計 | 129,304,059 | 138,051,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,859,752,998 | 26,562,074,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,261,650,058 | △5,158,050,511 |
| (分配準備積立金) | 2,583,671,515 | 2,153,980,828 |
| 元本等合計 | 19,598,102,940 | 21,404,023,670 |
| 純資産合計 | 19,598,102,940 | 21,404,023,670 |
| 負債純資産合計 | 19,727,406,999 | 21,542,075,584 |
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