有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/11/06-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月5日現在 | 当期 2025年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,117,661 | 108,844,730 |
| 親投資信託受益証券 | 12,854,893,293 | 11,951,775,469 |
| 流動資産合計 | 12,983,010,954 | 12,060,620,199 |
| 資産合計 | 12,983,010,954 | 12,060,620,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,189,537 | 57,785,366 |
| 未払解約金 | 37,199,609 | 9,692,195 |
| 未払受託者報酬 | 573,622 | 536,364 |
| 未払委託者報酬 | 10,898,933 | 10,191,167 |
| その他未払費用 | 16,278 | 15,216 |
| 流動負債合計 | 111,877,979 | 78,220,308 |
| 負債合計 | 111,877,979 | 78,220,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,054,153,587 | 16,510,104,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,183,020,612 | △4,527,704,813 |
| (分配準備積立金) | 329,741,869 | 211,010,402 |
| 元本等合計 | 12,871,132,975 | 11,982,399,891 |
| 純資産合計 | 12,871,132,975 | 11,982,399,891 |
| 負債純資産合計 | 12,983,010,954 | 12,060,620,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
