- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月7日現在 | 当期 令和1年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 356,077,230 | 467,855,307 |
| 親投資信託受益証券 | 28,848,376,147 | 27,989,846,451 |
| 流動資産合計 | 29,204,453,377 | 28,457,701,758 |
| 資産合計 | 29,204,453,377 | 28,457,701,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,612,000 | 89,686,580 |
| 未払解約金 | 185,316,014 | 301,705,922 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,394 | 1,230,752 |
| 未払委託者報酬 | 26,056,461 | 23,384,571 |
| 未払利息 | 731 | - |
| その他未払費用 | 35,188 | 31,941 |
| 流動負債合計 | 319,391,788 | 416,039,766 |
| 負債合計 | 319,391,788 | 416,039,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,460,571,681 | 25,624,737,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,575,510,092 | 2,416,924,749 |
| (分配準備積立金) | 1,006,391,945 | 4,205,917,165 |
| 元本等合計 | 28,885,061,589 | 28,041,661,992 |
| 純資産合計 | 28,885,061,589 | 28,041,661,992 |
| 負債純資産合計 | 29,204,453,377 | 28,457,701,758 |
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