有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/05/08-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年5月7日現在 | 当期 2025年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,844,730 | 110,047,028 |
| 親投資信託受益証券 | 11,951,775,469 | 13,211,634,581 |
| 未収入金 | - | 16,020,000 |
| 流動資産合計 | 12,060,620,199 | 13,337,701,609 |
| 資産合計 | 12,060,620,199 | 13,337,701,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,785,366 | 56,221,321 |
| 未払解約金 | 9,692,195 | 35,854,884 |
| 未払受託者報酬 | 536,364 | 594,628 |
| 未払委託者報酬 | 10,191,167 | 11,298,135 |
| その他未払費用 | 15,216 | 16,876 |
| 流動負債合計 | 78,220,308 | 103,985,844 |
| 負債合計 | 78,220,308 | 103,985,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,510,104,704 | 16,063,234,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,527,704,813 | △2,829,518,979 |
| (分配準備積立金) | 211,010,402 | 132,063,105 |
| 元本等合計 | 11,982,399,891 | 13,233,715,765 |
| 純資産合計 | 11,982,399,891 | 13,233,715,765 |
| 負債純資産合計 | 12,060,620,199 | 13,337,701,609 |
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