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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

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【提出】: 2019/02/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (平成30年 5月 7日現在)	当期 (平成30年11月 5日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	384,062,585	327,756,478
親投資信託受益証券	40,060,989,900	33,557,080,918
流動資産合計	40,445,052,485	33,884,837,396
資産合計	40,445,052,485	33,884,837,396
負債の部
流動負債
未払収益分配金	159,648,234	132,681,361
未払解約金	130,178,248	77,196,512
未払受託者報酬	1,892,415	1,557,999
未払委託者報酬	35,955,908	29,601,972
未払利息	736	718
その他未払費用	45,405	37,603
流動負債合計	327,720,946	241,076,165
負債合計	327,720,946	241,076,165
純資産の部
元本等
元本	45,613,781,205	37,908,960,300
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,496,449,666	△4,265,199,069
(分配準備積立金)	2,128,444,611	1,464,055,427
元本等合計	40,117,331,539	33,643,761,231
純資産合計	40,117,331,539	33,643,761,231
負債純資産合計	40,445,052,485	33,884,837,396

開示資料

決算

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