有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 5月 7日現在) | 当期 (平成30年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 384,062,585 | 327,756,478 |
| 親投資信託受益証券 | 40,060,989,900 | 33,557,080,918 |
| 流動資産合計 | 40,445,052,485 | 33,884,837,396 |
| 資産合計 | 40,445,052,485 | 33,884,837,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,648,234 | 132,681,361 |
| 未払解約金 | 130,178,248 | 77,196,512 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,415 | 1,557,999 |
| 未払委託者報酬 | 35,955,908 | 29,601,972 |
| 未払利息 | 736 | 718 |
| その他未払費用 | 45,405 | 37,603 |
| 流動負債合計 | 327,720,946 | 241,076,165 |
| 負債合計 | 327,720,946 | 241,076,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,613,781,205 | 37,908,960,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,496,449,666 | △4,265,199,069 |
| (分配準備積立金) | 2,128,444,611 | 1,464,055,427 |
| 元本等合計 | 40,117,331,539 | 33,643,761,231 |
| 純資産合計 | 40,117,331,539 | 33,643,761,231 |
| 負債純資産合計 | 40,445,052,485 | 33,884,837,396 |
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