有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月 8日現在) | 当期 (平成29年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 589,030,817 | 531,649,545 |
| 親投資信託受益証券 | 51,556,477,281 | 42,316,844,274 |
| 流動資産合計 | 52,145,508,098 | 42,848,493,819 |
| 資産合計 | 52,145,508,098 | 42,848,493,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,713,134 | 178,788,755 |
| 未払解約金 | 219,199,678 | 291,447,393 |
| 未払受託者報酬 | 2,525,470 | 2,070,181 |
| 未払委託者報酬 | 47,983,936 | 39,333,458 |
| 未払利息 | 1,129 | 626 |
| その他未払費用 | 202,028 | 48,247 |
| 流動負債合計 | 467,625,375 | 511,688,660 |
| 負債合計 | 467,625,375 | 511,688,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,489,467,141 | 51,082,501,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,811,584,418 | △8,745,696,463 |
| (分配準備積立金) | 3,777,953,999 | 2,755,896,675 |
| 元本等合計 | 51,677,882,723 | 42,336,805,159 |
| 純資産合計 | 51,677,882,723 | 42,336,805,159 |
| 負債純資産合計 | 52,145,508,098 | 42,848,493,819 |
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