有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月7日現在 | 当期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,740,645 | 142,229,384 |
| 親投資信託受益証券 | 17,800,097,038 | 16,910,605,788 |
| 流動資産合計 | 17,957,837,683 | 17,052,835,172 |
| 資産合計 | 17,957,837,683 | 17,052,835,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,605,001 | 71,694,657 |
| 未払解約金 | 18,981,783 | 8,359,002 |
| 未払受託者報酬 | 888,190 | 824,991 |
| 未払委託者報酬 | 16,875,882 | 15,675,004 |
| その他未払費用 | 25,206 | 23,414 |
| 流動負債合計 | 109,376,062 | 96,577,068 |
| 負債合計 | 109,376,062 | 96,577,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,744,286,188 | 20,484,187,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,895,824,567 | △3,527,929,842 |
| (分配準備積立金) | 1,153,379,227 | 919,022,671 |
| 元本等合計 | 17,848,461,621 | 16,956,258,104 |
| 純資産合計 | 17,848,461,621 | 16,956,258,104 |
| 負債純資産合計 | 17,957,837,683 | 17,052,835,172 |
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