有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月5日現在 | 当期 2022年5月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,037,698 | 165,510,648 |
| 親投資信託受益証券 | 20,805,403,705 | 18,628,089,220 |
| 流動資産合計 | 20,977,441,403 | 18,793,599,868 |
| 資産合計 | 20,977,441,403 | 18,793,599,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,865,635 | 73,162,113 |
| 未払解約金 | 40,321,573 | 29,045,687 |
| 未払受託者報酬 | 975,105 | 874,164 |
| 未払委託者報酬 | 18,527,199 | 16,609,380 |
| その他未払費用 | 27,096 | 24,812 |
| 流動負債合計 | 136,716,608 | 119,716,156 |
| 負債合計 | 136,716,608 | 119,716,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,961,610,053 | 20,903,460,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,120,885,258 | △2,229,577,166 |
| (分配準備積立金) | 1,710,081,252 | 1,403,647,757 |
| 元本等合計 | 20,840,724,795 | 18,673,883,712 |
| 純資産合計 | 20,840,724,795 | 18,673,883,712 |
| 負債純資産合計 | 20,977,441,403 | 18,793,599,868 |
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