有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/05/09-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月8日現在 | 当期 2023年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,229,384 | 140,934,500 |
| 親投資信託受益証券 | 16,910,605,788 | 15,679,416,919 |
| 流動資産合計 | 17,052,835,172 | 15,820,351,419 |
| 資産合計 | 17,052,835,172 | 15,820,351,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,694,657 | 68,933,104 |
| 未払解約金 | 8,359,002 | 38,447,585 |
| 未払受託者報酬 | 824,991 | 757,834 |
| 未払委託者報酬 | 15,675,004 | 14,398,996 |
| その他未払費用 | 23,414 | 21,504 |
| 流動負債合計 | 96,577,068 | 122,559,023 |
| 負債合計 | 96,577,068 | 122,559,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,484,187,946 | 19,695,172,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,527,929,842 | △3,997,380,364 |
| (分配準備積立金) | 919,022,671 | 694,022,503 |
| 元本等合計 | 16,956,258,104 | 15,697,792,396 |
| 純資産合計 | 16,956,258,104 | 15,697,792,396 |
| 負債純資産合計 | 17,052,835,172 | 15,820,351,419 |
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