有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月 7日現在) | 当期 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 534,200,461 | 589,030,817 |
| 親投資信託受益証券 | 49,920,283,788 | 51,556,477,281 |
| 流動資産合計 | 50,454,484,249 | 52,145,508,098 |
| 資産合計 | 50,454,484,249 | 52,145,508,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,074,376 | 197,713,134 |
| 未払解約金 | 144,694,405 | 219,199,678 |
| 未払受託者報酬 | 2,478,387 | 2,525,470 |
| 未払委託者報酬 | 47,089,333 | 47,983,936 |
| 未払利息 | 731 | 1,129 |
| その他未払費用 | 198,261 | 202,028 |
| 流動負債合計 | 383,535,493 | 467,625,375 |
| 負債合計 | 383,535,493 | 467,625,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,021,250,386 | 56,489,467,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,950,301,630 | △4,811,584,418 |
| (分配準備積立金) | 4,805,732,142 | 3,777,953,999 |
| 元本等合計 | 50,070,948,756 | 51,677,882,723 |
| 純資産合計 | 50,070,948,756 | 51,677,882,723 |
| 負債純資産合計 | 50,454,484,249 | 52,145,508,098 |
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