有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/11/06-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月5日現在 | 当期 2026年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,047,028 | 104,660,508 |
| 親投資信託受益証券 | 13,211,634,581 | 11,560,231,899 |
| 未収入金 | 16,020,000 | - |
| 流動資産合計 | 13,337,701,609 | 11,664,892,407 |
| 資産合計 | 13,337,701,609 | 11,664,892,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,221,321 | 52,646,562 |
| 未払解約金 | 35,854,884 | 12,424,427 |
| 未払受託者報酬 | 594,628 | 550,912 |
| 未払委託者報酬 | 11,298,135 | 10,467,580 |
| その他未払費用 | 16,876 | 15,625 |
| 流動負債合計 | 103,985,844 | 76,105,106 |
| 負債合計 | 103,985,844 | 76,105,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,063,234,744 | 15,041,875,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,829,518,979 | △3,453,087,728 |
| (分配準備積立金) | 132,063,105 | 25,899,752 |
| 元本等合計 | 13,233,715,765 | 11,588,787,301 |
| 純資産合計 | 13,233,715,765 | 11,588,787,301 |
| 負債純資産合計 | 13,337,701,609 | 11,664,892,407 |
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