有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/11/07-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年11月6日現在 | 当期 2024年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,934,500 | 133,024,985 |
| 親投資信託受益証券 | 15,679,416,919 | 14,123,376,155 |
| 流動資産合計 | 15,820,351,419 | 14,256,401,140 |
| 資産合計 | 15,820,351,419 | 14,256,401,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,933,104 | 62,990,509 |
| 未払解約金 | 38,447,585 | 18,943,351 |
| 未払受託者報酬 | 757,834 | 674,167 |
| 未払委託者報酬 | 14,398,996 | 12,809,395 |
| その他未払費用 | 21,504 | 19,131 |
| 流動負債合計 | 122,559,023 | 95,436,553 |
| 負債合計 | 122,559,023 | 95,436,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,695,172,760 | 17,997,288,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,997,380,364 | △3,836,323,837 |
| (分配準備積立金) | 694,022,503 | 514,990,919 |
| 元本等合計 | 15,697,792,396 | 14,160,964,587 |
| 純資産合計 | 15,697,792,396 | 14,160,964,587 |
| 負債純資産合計 | 15,820,351,419 | 14,256,401,140 |
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