有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月5日現在 | 当期 2021年5月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,481,648 | 226,891,639 |
| 親投資信託受益証券 | 21,347,593,936 | 23,533,620,590 |
| 未収入金 | - | 26,150,000 |
| 流動資産合計 | 21,542,075,584 | 23,786,662,229 |
| 資産合計 | 21,542,075,584 | 23,786,662,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,967,259 | 86,252,293 |
| 未払解約金 | 25,124,482 | 107,179,065 |
| 未払受託者報酬 | 996,629 | 1,103,071 |
| 未払委託者報酬 | 18,936,141 | 20,958,536 |
| その他未払費用 | 27,403 | 28,915 |
| 流動負債合計 | 138,051,914 | 215,521,880 |
| 負債合計 | 138,051,914 | 215,521,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,562,074,181 | 24,643,512,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,158,050,511 | △1,072,372,012 |
| (分配準備積立金) | 2,153,980,828 | 1,706,633,924 |
| 元本等合計 | 21,404,023,670 | 23,571,140,349 |
| 純資産合計 | 21,404,023,670 | 23,571,140,349 |
| 負債純資産合計 | 21,542,075,584 | 23,786,662,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
