有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年11月 5日現在) | 当期 (令和 1年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 327,756,478 | 356,077,230 |
| 親投資信託受益証券 | 33,557,080,918 | 28,848,376,147 |
| 流動資産合計 | 33,884,837,396 | 29,204,453,377 |
| 資産合計 | 33,884,837,396 | 29,204,453,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,681,361 | 106,612,000 |
| 未払解約金 | 77,196,512 | 185,316,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,999 | 1,371,394 |
| 未払委託者報酬 | 29,601,972 | 26,056,461 |
| 未払利息 | 718 | 731 |
| その他未払費用 | 37,603 | 35,188 |
| 流動負債合計 | 241,076,165 | 319,391,788 |
| 負債合計 | 241,076,165 | 319,391,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,908,960,300 | 30,460,571,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,265,199,069 | △1,575,510,092 |
| (分配準備積立金) | 1,464,055,427 | 1,006,391,945 |
| 元本等合計 | 33,643,761,231 | 28,885,061,589 |
| 純資産合計 | 33,643,761,231 | 28,885,061,589 |
| 負債純資産合計 | 33,884,837,396 | 29,204,453,377 |
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