有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月6日現在 | 当期 2021年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,891,639 | 172,037,698 |
| 親投資信託受益証券 | 23,533,620,590 | 20,805,403,705 |
| 未収入金 | 26,150,000 | - |
| 流動資産合計 | 23,786,662,229 | 20,977,441,403 |
| 資産合計 | 23,786,662,229 | 20,977,441,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,252,293 | 76,865,635 |
| 未払解約金 | 107,179,065 | 40,321,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,071 | 975,105 |
| 未払委託者報酬 | 20,958,536 | 18,527,199 |
| その他未払費用 | 28,915 | 27,096 |
| 流動負債合計 | 215,521,880 | 136,716,608 |
| 負債合計 | 215,521,880 | 136,716,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,643,512,361 | 21,961,610,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,072,372,012 | △1,120,885,258 |
| (分配準備積立金) | 1,706,633,924 | 1,710,081,252 |
| 元本等合計 | 23,571,140,349 | 20,840,724,795 |
| 純資産合計 | 23,571,140,349 | 20,840,724,795 |
| 負債純資産合計 | 23,786,662,229 | 20,977,441,403 |
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