有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/05/08-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月7日現在 | 当期 2024年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,024,985 | 128,117,661 |
| 親投資信託受益証券 | 14,123,376,155 | 12,854,893,293 |
| 流動資産合計 | 14,256,401,140 | 12,983,010,954 |
| 資産合計 | 14,256,401,140 | 12,983,010,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,990,509 | 63,189,537 |
| 未払解約金 | 18,943,351 | 37,199,609 |
| 未払受託者報酬 | 674,167 | 573,622 |
| 未払委託者報酬 | 12,809,395 | 10,898,933 |
| その他未払費用 | 19,131 | 16,278 |
| 流動負債合計 | 95,436,553 | 111,877,979 |
| 負債合計 | 95,436,553 | 111,877,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,997,288,424 | 18,054,153,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,836,323,837 | △5,183,020,612 |
| (分配準備積立金) | 514,990,919 | 329,741,869 |
| 元本等合計 | 14,160,964,587 | 12,871,132,975 |
| 純資産合計 | 14,160,964,587 | 12,871,132,975 |
| 負債純資産合計 | 14,256,401,140 | 12,983,010,954 |
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