有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/09-2026/06/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	740,063,294	6.9296	7.0676	-	99.51
	日本			5,128,399,742	5,230,471,336	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JOHNSON & JOHNSON	株式	3,636	38,125.89	41,979.43	-	2.92
	アメリカ	医薬品		138,625,767	152,637,239	-
2	EXXON MOBIL CORP	株式	6,601	24,345.50	22,094.78	-	2.79
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		160,704,703	145,847,665	-
3	IBERDROLA SA	株式	36,015	3,679.19	4,044.33	-	2.78
	スペイン	電力		132,506,297	145,656,797	-
4	MERCK & CO.INC.	株式	6,887	19,613.62	21,010.01	-	2.77
	アメリカ	医薬品		135,079,009	144,695,995	-
5	ASTRAZENECA PLC	株式	4,329	29,795.31	30,747.84	-	2.54
	イギリス	医薬品		128,983,897	133,107,438	-
6	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	株式	5,584	23,007.34	23,409.70	-	2.50
	スペイン	建設・土木		128,472,996	130,719,792	-
7	SIEMENS AG-REG	株式	2,441	49,822.07	49,896.21	-	2.33
	ドイツ	コングロマリット		121,615,697	121,796,673	-
8	CHEVRON CORP	株式	4,249	30,417.27	27,357.84	-	2.22
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		129,242,984	116,243,476	-
9	ABB LTD	株式	6,457	16,698.94	17,169.16	-	2.12
	スイス	電気設備		107,825,087	110,861,317	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	1,893	59,845.58	57,429.22	-	2.08
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		113,287,695	108,713,520	-
11	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	4,262	23,708.08	25,359.88	-	2.07
	スイス	医薬品		101,043,841	108,083,851	-
12	NESTLE SA-REGISTERED	株式	6,113	16,007.59	16,940.08	-	1.98
	スイス	食品		97,854,425	103,554,739	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	1,496	66,013.04	68,174.56	-	1.95
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		98,755,520	101,989,156	-
14	NATIONAL GRID PLC	株式	37,669	2,618.23	2,697.80	-	1.94
	イギリス	総合公益事業		98,626,246	101,623,511	-
15	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	587	157,821.96	153,731.36	-	1.73
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		92,641,495	90,240,311	-
16	ALLIANZ SE	株式	1,185	69,098.47	75,771.07	-	1.72
	ドイツ	保険		81,881,698	89,788,729	-
17	CISCO SYSTEMS INC	株式	4,551	19,753.11	19,113.30	-	1.66
	アメリカ	通信機器		89,896,447	86,984,641	-
18	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	2,921	28,952.51	29,696.25	-	1.66
	アメリカ	タバコ		84,570,290	86,742,773	-
19	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	1,857	46,290.89	46,359.09	-	1.65
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		85,962,189	86,088,843	-
20	TOTALENERGIES SE	株式	6,714	14,340.52	12,785.44	-	1.64
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		96,282,315	85,841,464	-
21	AXA SA	株式	10,441	7,325.03	8,042.33	-	1.61
	フランス	保険		76,480,659	83,970,035	-
22	CVS HEALTH CORP	株式	4,970	15,760.23	16,820.35	-	1.60
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		78,328,379	83,597,170	-
23	ABBVIE INC	株式	1,917	36,899.87	41,297.40	-	1.51
	アメリカ	バイオテクノロジー		70,737,069	79,167,117	-
24	FERROVIAL NV	株式	7,076	10,820.73	11,091.34	-	1.50
	オランダ	建設・土木		76,567,506	78,482,350	-
25	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	9,000	8,088.97	8,288.74	-	1.43
	シンガポール	銀行		72,800,743	74,598,713	-
26	AENA SME SA	株式	14,616	4,618.92	5,063.76	-	1.42
	スペイン	運送インフラ		67,510,163	74,011,945	-
27	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	1,623	45,198.56	45,144.41	-	1.40
	アメリカ	情報技術サービス		73,357,264	73,269,393	-
28	PEPSICO INC	株式	3,221	23,046.38	22,520.24	-	1.39
	アメリカ	飲料		74,232,418	72,537,709	-
29	CME GROUP INC	株式	1,929	41,799.18	35,495.20	-	1.31
	アメリカ	資本市場		80,630,629	68,470,252	-
30	MANULIFE FINANCIAL CORP	株式	10,329	6,164.09	6,599.01	-	1.30
	カナダ	保険		63,668,988	68,161,189	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.15
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	11.11
石油・ガス・消耗燃料		9.09
銀行		7.23
電力		6.68
保険		5.88
建設・土木		4.04
タバコ		3.72
半導体・半導体製造装置		3.63
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.55
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.00
総合公益事業		2.91
通信機器		2.73
生活必需品流通・小売り		2.47
バイオテクノロジー		2.39
コングロマリット		2.33
電気設備		2.12
各種電気通信サービス		2.02
食品		1.98
運送インフラ		1.42
情報技術サービス		1.40
飲料		1.39
金属・鉱業		1.34
化学		1.32
資本市場		1.31
航空貨物・物流サービス		1.18
電子装置・機器・部品		1.09
繊維・アパレル・贅沢品		1.06
水道		1.03
家庭用耐久財		0.96
ホテル・レストラン・レジャー		0.94
自動車		0.93
航空宇宙・防衛		0.93
無線通信サービス		0.91
パーソナルケア用品		0.85
海上運輸		0.83
商業サービス・用品		0.72
不動産管理・開発		0.70
合計		97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。