有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月 9日現在) | 当期 (平成28年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 396,377,863 | - |
| コール・ローン | - | 134,853,547 |
| 親投資信託受益証券 | 20,187,091,775 | 17,849,320,585 |
| 未収入金 | - | 251,000,000 |
| 流動資産合計 | 20,583,469,638 | 18,235,174,132 |
| 資産合計 | 20,583,469,638 | 18,235,174,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,775,033 | 33,094,063 |
| 未払解約金 | 10,549,699 | 55,684,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,225 | 1,002,643 |
| 未払委託者報酬 | 18,342,610 | 17,379,147 |
| 未払利息 | - | 264 |
| その他未払費用 | 88,176 | 66,834 |
| 流動負債合計 | 72,813,743 | 107,227,805 |
| 負債合計 | 72,813,743 | 107,227,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,763,907,657 | 22,062,709,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,253,251,762 | △3,934,762,804 |
| (分配準備積立金) | 108,313,393 | 59,481,472 |
| 元本等合計 | 20,510,655,895 | 18,127,946,327 |
| 純資産合計 | 20,510,655,895 | 18,127,946,327 |
| 負債純資産合計 | 20,583,469,638 | 18,235,174,132 |
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