有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月 9日現在) | 当期 (平成29年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,853,547 | 140,338,669 |
| 親投資信託受益証券 | 17,849,320,585 | 16,002,728,845 |
| 未収入金 | 251,000,000 | 201,000,000 |
| 流動資産合計 | 18,235,174,132 | 16,344,067,514 |
| 資産合計 | 18,235,174,132 | 16,344,067,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,094,063 | 19,042,456 |
| 未払解約金 | 55,684,854 | 38,481,791 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,643 | 819,522 |
| 未払委託者報酬 | 17,379,147 | 14,205,057 |
| 未払利息 | 264 | 150 |
| その他未払費用 | 66,834 | 54,625 |
| 流動負債合計 | 107,227,805 | 72,603,601 |
| 負債合計 | 107,227,805 | 72,603,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,062,709,131 | 19,042,456,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,934,762,804 | △2,770,992,661 |
| (分配準備積立金) | 59,481,472 | 107,370,706 |
| 元本等合計 | 18,127,946,327 | 16,271,463,913 |
| 純資産合計 | 18,127,946,327 | 16,271,463,913 |
| 負債純資産合計 | 18,235,174,132 | 16,344,067,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
