有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 3月 9日現在) | 当期 (平成30年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,681,487 | 166,262,704 |
| 親投資信託受益証券 | 12,528,380,387 | 11,647,120,092 |
| 流動資産合計 | 12,735,061,874 | 11,813,382,796 |
| 資産合計 | 12,735,061,874 | 11,813,382,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,616,933 | 13,462,142 |
| 未払解約金 | 6,509,805 | 14,411,581 |
| 未払受託者報酬 | 637,830 | 679,078 |
| 未払委託者報酬 | 11,055,691 | 11,770,650 |
| 未払利息 | 472 | 320 |
| その他未払費用 | 39,323 | 41,865 |
| 流動負債合計 | 32,860,054 | 40,365,636 |
| 負債合計 | 32,860,054 | 40,365,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,616,933,716 | 13,462,142,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,914,731,896 | △1,689,125,566 |
| (分配準備積立金) | 209,625,576 | 238,925,604 |
| 元本等合計 | 12,702,201,820 | 11,773,017,160 |
| 純資産合計 | 12,702,201,820 | 11,773,017,160 |
| 負債純資産合計 | 12,735,061,874 | 11,813,382,796 |
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