有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月9日現在 | 当期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,012,058 | 106,074,836 |
| 親投資信託受益証券 | 6,342,398,290 | 6,108,039,108 |
| 流動資産合計 | 6,468,410,348 | 6,214,113,944 |
| 資産合計 | 6,468,410,348 | 6,214,113,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,435,221 | 6,227,569 |
| 未払解約金 | 1,007,893 | 1,305 |
| 未払受託者報酬 | 366,499 | 318,821 |
| 未払委託者報酬 | 6,352,809 | 5,526,340 |
| その他未払費用 | 20,080 | 17,467 |
| 流動負債合計 | 14,182,502 | 12,091,502 |
| 負債合計 | 14,182,502 | 12,091,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,435,221,011 | 6,227,569,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,006,835 | △25,546,760 |
| (分配準備積立金) | 669,088,896 | 688,205,255 |
| 元本等合計 | 6,454,227,846 | 6,202,022,442 |
| 純資産合計 | 6,454,227,846 | 6,202,022,442 |
| 負債純資産合計 | 6,468,410,348 | 6,214,113,944 |
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