有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 9月10日現在) | 当期 (平成31年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,262,704 | 206,999,397 |
| 親投資信託受益証券 | 11,647,120,092 | 10,636,254,463 |
| 流動資産合計 | 11,813,382,796 | 10,843,253,860 |
| 資産合計 | 11,813,382,796 | 10,843,253,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,462,142 | 12,351,184 |
| 未払解約金 | 14,411,581 | 19,421,994 |
| 未払受託者報酬 | 679,078 | 522,496 |
| 未払委託者報酬 | 11,770,650 | 9,056,615 |
| 未払利息 | 320 | 148 |
| その他未払費用 | 41,865 | 30,646 |
| 流動負債合計 | 40,365,636 | 41,383,083 |
| 負債合計 | 40,365,636 | 41,383,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,462,142,726 | 12,351,184,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,689,125,566 | △1,549,313,339 |
| (分配準備積立金) | 238,925,604 | 269,734,136 |
| 元本等合計 | 11,773,017,160 | 10,801,870,777 |
| 純資産合計 | 11,773,017,160 | 10,801,870,777 |
| 負債純資産合計 | 11,813,382,796 | 10,843,253,860 |
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